Как торговать на бирже акциями, валютой, нефтью

Зарабатываем на нефти: цена актива, графики, торговля на Форекс

В процессе торгов «черным золотом» без использования американской валюты не обойтись. Каждая из сделок заключается именно в долларах США. Оно и неудивительно. Ведь рассчитываться ими значительно удобнее, чем другой валютой. В противном случае, трейдеры и игроки биржевых торгов были бы вынуждены делать лишние операции.

В настоящий момент нефть расценивается как самодостаточная валюта. При этом все существующие национальные валюты приравниваются к долл. США. А тот, в свою очередь, сильно привязан к «черному золоту». То есть, изменение стоимости нефти моментально отражается на курсе доллара, национальных валютах других стран. В том числе, чувствителен к подобным колебаниям и евро.

Волатильность

В течение последних пятидесяти торговых суток, «черное золото» ежедневно демонстрировало в среднем колебания в диапазоне от 1 до 2%. Данный показатель значительно уступает прошлогоднему результату.

Если свериться со средними показателями, которые датированы 1983 г., то видно, что с начала 2015 г. до начала прошлого года цены практически приблизились к нижайшему минимуму.

А каждодневные колебания волатильности достигали примерно «плюс»-«минус» 4%.

Иными словами, сегодня волатильность на рынках, где торгуется «черное золото», является умеренной. Однако, она не застрахована от видоизменения. Внести свои корректировки может геополитическая обстановка на территории Ближнего Востока и Южной Кореи.

Еще раз стоит напомнить, что, исходя из исторического опыта, волатильность стоимости на «черное золото в среднедневном выражении может оставаться достаточно высокой.

Какие стратегии применять для торговли нефтью?

Что касается основных индикаторов, которыми трейдеры пользуются в процессе торгов «черным золотом», то они следующие:

o Bollinger Bands;
o MACD;
o RSI;
o Stochastic.

Впрочем, можно воспользоваться и таким дополнением, как проверенный временем Price Action. Он анализирует свечные паттерны, направления и силу трендов, определяет уровни поддержки, а также сопротивления.

При этом он изучает трендовые линии, графические фигуры и, в целом, улучшает вашу торговлю. Более того, графики «черного золота» имеют одну отличительную особенность.

Они отражают затяжные продолжительные тренды, для которых характерно малое количество откатов и ложных выносов.

Хорошо проявил себя и так называемый метод VSA. Он отлично подходит для торгов различным сырьем, а также фьючерсами. Именно последние являются самым эффективным торговым решением при работе с «черным золотом».

Так вот, VSA полнится новыми возможностями, которые будут весьма полезны для трейдеров при совершении нефтяных сделок.

При этом VSA славится своими отличными возможностями в области прогнозирования и выявления передовых рыночных тенденций.

На всякий случай, стоит напомнить, что сезонность – это совокупность различных событий, которые приводят к непрогнозируемому повышению либо уменьшению цен базовых активов в течении исследуемого периода времени. Некоторые трейдеры учитывают данные факторы при составлении собственных стратегий.

Учитывая то, что «черное золото» – это источник энергии, его продажи значительно возрастают зимой. То есть когда в Северной Америке становится очень холодно. К слову, в последнее время эта закономерность напоминает о себе с завидной регулярностью. Метеорологам даже пришлось пользоваться специальным термином. В данном случае, речь идет о полярном вихре.

Такое название они присвоили климатическому явлению, которое подвергает Великие Озера сильным заморозкам. Зачастую этот импульс фиксируется в такие месяцы, как январь, февраль. Действует же он до марта месяца. Все это применимо и к мазуту. Ведь именно им отапливаются частные дома, промышленные сооружения. Также из мазута вырабатывают электроэнергию.

Не стоит забывать, что в зимний период ночи длятся дольше, чем летом.

Затем следует характерный спад, который тянется до наступления лета. В благоприятную погоду подавляющее количество людей отправляется на отдых и, следовательно, стоимость бензина возрастает. Параллельно, до сентября месяца, увеличивается в цене и нефть. После чего ее стоимость резко падает. Но ненадолго. С наступлением нового года она снова дорожает, отвоевывая утерянные позиции.

Объяснить подобные ценовые колебания можно несколькими факторами. В первую очередь, люди начинают покупать меньше топлива, ведь автомобильный сезон остался позади, а основные работы на полях уже завершены. Также свою лепту вносят и жаркое лето. Чтобы спастись от жары, потребители расходуют электроэнергию для кондиционирования.

Что же касается генерирующих компаний, то вместо мазута они начинают пользоваться газом. Так как последний в США не отличается высокой стоимостью и соответствует действующим экологическим нормам. Вместе с тем, наблюдается стабильно-высокий уровень предложения по «черному золоту» и нефтепродуктам.

Ведь в летний период значительно проще добывать из недр необходимое сырье и осуществлять его транспортировку. Особенно, это касается Северного полушария.

С другой же стороны, назвать спрос эластичным можно с большой натяжкой. На его влияет динамика глобальных экономических процессов. Поэтому не удивительно, что многие производства, преимущественно, складируют изготовленную «продукцию».

Иными словами, энергоносители просто закачиваются в специальные резервуары. Это хорошо прослеживается на пятнадцатилетних, двенадцатилетних и десятилетних данных. А вот на девятилетних и семилетних картина выглядит менее четкой.

Обусловлено это влиянием последних лет.

Однако, некоторые тренды сезонов в том или ином выражении все же сохраняются. С их помощью можно выбрать верное направление для осуществления сделок. Другими словами, если многолетние закономерности идут вразрез с технической составляющей, то рациональнее игнорировать спекулятивные операции. И, наоборот.

Такой диссонанс между ценами близких активов принято называть «межтоварным спредом». При этом необходимо учитывать факт, что этот термин не обуславливает привычную разницу между ASK и BID.

Кстати, данные об этих котировках встречаются в спецификации инструментария.

Так как функционал такого терминала, как MetaTrader4 является ограниченным и лишен многочисленных опций, которыми оснащены популярные биржи, то так называемый спред между CFD на «черное золото» требуется формировать с помощью дополнительных индикаторов.

Торги спредами практически идентичны торговле, где используются осцилляторы. То есть, они сопровождаются трендовыми индикаторами, линиями, графическими паттернами и т.д.

Торговля на фондовой бирже. Как начать торговать?

Как начать торговать на Московской бирже (ММВБ)? Инструкция для начинающих по торговле на фондовом рынке.

Торговля ценными бумагами на фондовой бирже считается не лишенным риска, но увлекательным путем к обогащению. От инвестиций на бирже может получать доход как игрок со стажем, так и новичок. Впрочем, кроме изначальной смелости придется получить серьезные знания и опыт.

Торговать акциями на бирже имеет право любой. Однако для этого нужно заключить договор с посредником – компанией, у которой есть лицензия, дающая ей право оказания брокерских услуг

После подписания бумаг посредник-брокер открывает для физического лица счет, с помощью которого можно торговать ценными бумагами.

Вам также может быть интересно: Что такое биржа и для чего вообще она нужна?

Как начать торговать на бирже?

Подробный видеоурок о том, как начать инвестировать на фондовом рынке. Рассказываем понятным языком для начинающих инвесторов.

Торговля на бирже. Первые шаги

Разберем первые шаги подробнее:

1. Для начала необходимо подписать договор с лицензированным брокером. На российском рынке у физлиц торговать без посредника на бирже не получится. Так, к примеру, если вас заинтересовала торговля на Московской бирже, вы можете изучить список лицензированных участников на сайте InvestFuture и заключить с выбранным брокером договор.

1. Следующий пункт – выбрать тарифный план. Для этого нужно подумать на тему того, сколько операций в месяц вы планируете проводить. От объема сделок и будет зависеть тариф услуг брокера. Если операций будет немного, выбирайте фиксированную минимальную оплату за услуги брокера. Если же инвестиции планируется совершать активно, имеет смысл проанализировать тарифы и просчитать комиссию, которая берется за число заключенных сделок в определенный отрезок времени.

1. Заключение договора. Это можно сделать двумя способами. Благодаря развитию интернета, самым популярным стал способ заключения договора через интернет, на сайте Госуслуг. О том, как это сделать, мы писали здесь. Но есть и второй вариант – прийти лично в офис брокерской фирмы. В последнем случае с собой нужно будет взять все необходимые документы, их список будет обязательно указан на сайте брокерской компании. После того, как все необходимые документы будут подписаны, на имя клиента откроют брокерский счет.

1. Определиться с программным обеспечением. Выбрать торговый терминал трейдеру может помочь и сам брокер или предложить свой вариант программного обеспечения. Инструменты для работы трейдера QUIK и MetaTrader 5 – безусловные лидеры сферы софта на российском рынке.

1. Настройка торгового терминала. Для установки, настройки и грамотной работы на программном обеспечении существуют специальные видеокурсы, на которых подробно и пошагово разбираются все этапы работы.

1. Положить деньги на личный счет, чтобы начать торговлю. Для удобства возможно внесение средств как через кассу банка, так и с помощью огромного числа онлайн-сервисов. Рекомендуем пользоваться проверенными сервисами.

Одна из самых удобных и проверенных площадок для биржевой торговли – Московская биржа.

Структура Московской биржи

ММВБ начала свою деятельность в 1992 году. 20 лет спустя, в 2012-м, произошло ее слияние с РТС. В результате, Московская межбанковская валютная биржа начала именоваться ОАО «Московская биржа». Объединение с РТС позволило Московской бирже стать лидером в России по числу клиентов и количеству торговых операций, а также войти в топ-20 самых крупных бирж мира.

Воспользоваться посредническими услугами лицензированных Банком России брокеров и совершать торговые операции на бирже сегодня может любая кредитная организация, управляющая компания, различные НПФ, частные инвесторы

Список операций, доступных частным инвесторам, включает в себя покупку и продажу

• валюты;
• акций;
• облигаций;
• паев биржевых фондов;
• ценных бумаг;
• фьючерсов и опционов;
• драгметаллов (золота и серебра) и т.д.

Аналитики биржи говорят о повышенном интересе трейдеров к фьючерсам на индекс РТС, а также постоянный спрос на пары доллар-рубль и евро-рубль. Растет спрос на сделки с участием китайского юаня. Также на рынке торгуются ценные бумаги российских компаний из всех отраслей экономики и ряд крупных зарубежных компаний.

Инвестору лишь остается определиться с тем, во что вкладывать деньги – в покупку акций, облигаций или ETF. 

Как происходят торги на бирже

Технически так: инвестор с помощью специального, подключенного к сети интернет оборудования отправляет заявку на совершение сделки. Эти данные поступают в дата-центр, где проводятся финансовые операции. Информация о пользователях и совершенных операциях хранятся в биржевой базе данных.

Московская биржа уделяет отдельное внимание вопросам защищенности личных данных. Для этого каждая операция в системе должна быть заверена электронной подписью трейдера.

На Московской бирже действуют три рынка, у которых есть свой график торгов: фондовый, срочный и валютный

1. Фондовая секция позволяет покупать акции российских и зарубежных компаний. В торгах могут участвовать как российские, так и иностранные граждане. Период работы секции – с 10:00 до 18:40 (время московское).
2. Валютная секция предоставляет возможность совершить сделку с целью покупки или продажи валюты: американских долларов, швейцарских франков, британских фунтов стерлингов, евро, китайских юаней и гонконгских долларов. Торговые операции на этой секции по большему количеству инструментов происходят с 10:00 до 23:50.
3. В рамках срочной секции происходят сделки, связанные с покупкой фьючерсов и опционов. Здесь самые популярные активы – нефть, драгметаллы, сырье, индекс РТС, иностранные валюты. Период торгов – с 10:00 до 23:50 по московскому времени. Подробнее о принципах работы срочного рынка читайте здесь.

Новичкам следует знать, а опытным трейдерам – помнить, что вложенные в торговлю на бирже средства невозможно застраховать. Поэтому, решаясь заняться торгами на бирже, необходимо оценить все риски и изучить все доступные материалы по теме. 

Помните об имеющихся рисках. Так, традиционно акции относятся к более рискованным активам, нежели облигации. Зато первые – более доходны

Опытные трейдеры рекомендуют придерживаться правила диверсификации: покупать активы разных компаний и из разных отраслей экономики. И, безусловно, уменьшить риск поможет правильный выбор надежного брокера.

Как выбрать брокера для торговли на Московской бирже?

Торговля нефтью и золотом! Как торговать нефтью и золотом на бирже

Вы хотите торговать нефтью на бирже? Это возможно!  Вы можете торговать нефтью на бирже через интернет, прямо из вашего дома. Вы сможете покупать и продавать нефть и зарабатывать при помощи CFD  на нефть.

Покупка осуществляется мгновенно, через брокера, который предоставляет выход на биржу. Можно приобрести 10, 100, 1000 баррелей нефти или более. Зарабатывать торгуя нефтью просто. Можно торговать на повышение курса нефти или на понижение.

Покупая нефть по низкой цене, вы можете заработать на росте цен на нефть.

Торговля нефтью на бирже. Чему равен один нефтяной баррель

Баррель (американский нефтяной) — единица измерения объёма нефти, равная 42 галлонам, или 158,988 л. Интересно, что баррель для измерения прочих жидкостей в Америке вмещает только 31,5 галлона (119,237 л). Торговля на бирже ведется лотами.

1 лот = 100 баррелям. В литрах 1 лот = около 16000. Если бы вы покупали реальную нефть, то вы бы столкнулись с большими затратами. Необходимо найти поставщика товара, после этого необходимо перевезти нефть, а после этого еще и найти покупателя.

Для покупки 1 лота нефти в реальных условиях вам необходим транспорт, склад и деньги на покупку 16000 л нефти. Если нефть стоит 100 долларов за баррель, то вам понадобиться 10000 долларов США.

Если вы покупаете Контракт на разницу в цене товара (Contract For Difference, CFD) , то вам понадобиться в 100 раз меньше денег.

Это возможно , так как контракт на разницу цен предполагает поставку товара к определенной дате в будущем и поэтому брокеры могут предоставить вам бесплатное кредитное плечо.

Если кредитное плечо 1:100 , то вы можете купить нефти в 100 раз больше!

Если у вас есть 10000 долларов США, то с использованием кредитного плеча, вы сможете купить 100 грузовиков нефти! При правильном прогнозе цены прибыль составит в 100 раз больше!

При торговле Контрактом на разницу в цене нефти (Contract For Difference, CFD), вы можете продать контракт на нефть в любой момент за несколько секунд! В реальной торговле вам понадобиться много времени и средств для продажи 1600000 л нефти .

Для перевозки 1600000 л нефти понадобиться емкости в 1600 куб.м. Для перевозки такого объема нефти понадобиться товарный поезд из 32 вагонов! Торговля контрактами на разницу может принести огромную прибыль, а риск ограничивается деньгами на вашем торговом счете.

Что же такое CFD на нефть ?

Контракт на разницу в цене товара (Contract For Difference, CFD) — финансовый инструмент, позволяющий торговать различными активами, как золото , нефть, валюта,  не имея этих товаров в наличии.CFD на нефть дает больше возможностей для заработка , в сравнении с реальной покупкой нефти.

Покупка реальной нефти требует дополнительных затрат на хранение и транспортировку нефти. При покупки CFD на нефть вы можете торговать как на повышение , так и на понижение цен на нефть. Если вы покупаете реальную нефть , то вы можете получить прибыль, только в случае роста цены на нефть.

Что нужно для торговли нефтью ?

Вам  необходимо открыть свой торговый счет в фирме, которая предоставляет выход на биржу, и вы сможете торговать нефтью прямо сейчас. Покупка или продажа нефти осуществляется через программу MetaTrader 4.

Эту программу вы можете скачать на сайте брокера, после открытия торгового счета. Для начала,если у вас нет опыта торговли, вы можете начать торговать на демо счете без внесения реальных денег.

После торговли на демо счете , вы можете открыть реальный счет.

Выберите брокера и откройте торговый счет, можете открыть счета во всех компаниях и сравнить их работу.

Открыть счет : Дилинговый центр XNESS

• Минимальный депозит от $100 . Минимальный депозит – это сумма , которая необходима для начала торговли.
• Размер лота от 0.01
• Кредитное плечо до 1:2000
• Спреды от 0.3 пунктов
• Точное исполнение

Открыть счет : Дилинговый центр InstaForex

Открыть счет : Дилинговый центр Forex4you

Как работать в программе MetaTrader4

3. После установки программы Meta Trader4 , вы можете начать покупать и продавать CFD на нефть

Фирмы которые, предоставляют выход на биржу называются дилинговыми центрами или брокерскими фирмами. Вы можете посмотреть Брокерские фирмы, которые торгуют сырьем.

Торговля золотом

Сделки по покупке продаже золота осуществляются на бирже. Вы покупаете контракт на золото, например тонну и будите получать прибыль от роста цен или падения цен на золото.

Ваша прибыль будет зависит от контракта, если вы ставите на падение цен на золото, то будите получать прибыль от падения цен золота, есле же вы поставили на повышение цен на золото, то будите получать прибыль от роста цен золота.

Что нужно для торговли золотом

Вам  необходимо открыть свой торговый счет в фирме, которая предоставляет выход на биржу, и вы сможете купить золото на бирже. Покупка золота осуществляется через программу MetaTrader 4 эту программу вы можете скачать на сайте после открытия счета.

Фирмы которые предоставлят выход на биржу называются дилинговыми центрами или брокерскими фирмами. Вы можете посмотреть Брокерские фирмы которые торгуют сырьем.

В какое время можно торговать нефтью? часы работы биржи

Перед трейдерами встаёт множество вариантов площадок, на которых можно совершать сделки с деривативами на нефть, однако торги на них проходят в разное время. Необходимо выяснить, какие биржи предоставляют возможность торговли нефтью, в какое время можно купить нефть на бирже, а также определить, в какое время дня предпочтительнее всего совершать сделки.

В какое время торгуется нефть на биржах

В настоящее время существует несколько площадок, предоставляющих возможность торговать контрактами на нефть. Однако в силу работы в разных часовых поясов время торгов на них отличается. Рассмотрим несколько основных бирж, на которых происходит торговля нефтью:

1. NYMEX. Нью-Йоркская площадка предлагает торговлю фьючерсами на нефть WTI. Открытие торгов в 1:00 по МСК, закрытие в 00:00.
2. ICE. Торги контрактами на нефть начинаются в 15:00 по МСК, закрытие происходит в 13:00 следующего дня
3. DFM. Торговля на Дубайском фондовом рынке происходит с десяти утра до двух ночи по местному времени, то есть с 9:00 до 1:00 по МСК.
4. TSE. Торговля на Токийской Бирже происходит в период с 3:00 до 9:00 по МСК.
5. Московская биржа. На срочном рынке Московской биржи существует 2 сессии: основная торговая сессия открывается в 10:00 и закрывается в 18:45 с пятиминутным перерывом на клиринг. Вечерняя торговая сессия начинается в 18:45 и заканчивается в 23:50 по МСК.

Необходимо помнить, что в России, Китае и Японии не существует перевода времени на летнее и зимнее, однако биржи США и Европы дважды в год переводят стрелки часов.

Чтобы верно определить, в какое время торгуется нефть на бирже, необходимо помнить, что указанное московское время совпадает с европейским и американским только летний период.

После перевода времени на зимнее время, от указанных цифр необходимо отнимать час.

Время торговли нефтью на Форекс

Торговая сессия, во время которой на рынке Форекс торгуются контракты на разницу цен нефти марок Brent и WTI, начинается в воскресенье в 1:00 по Гринвичу и заканчивается в пятницу в 22:00. То есть, время торговли нефтью на Форекс длится с 4:00 воскресенья до 1:00 субботы по МСК.

Также в торговых сессиях по нефтяным контрактам на Форекс существует ежедневный двухчасовой перерыв. Длится он с 23:00 до 1:00 по Гринвичу или с 2:00 до 4:00 по МСК каждый торговый день.

Лучшее время суток для торговли нефтью

Лучшее время для торговли является крайне индивидуальным понятием. Данное определение зависит от торговых стратегий трейдера. Существуют четыре торговые сессии: азиатская, европейская и американская и тихоокеанская.

• Азиатская продолжается с 3:00 до 12:00 по московскому времени и является наиболее спокойной. В пределах данной сессии, как правило, отсутствуют резкие скачки, однако ликвидность и волатильность несколько ниже, чем на других.
• Европейская сессия проходит с 9:00 до 18:00 и считается наименее предсказуемой. В период европейской сессии динамика цен на контракты может быть как спокойной, так и достаточно агрессивной. Нередки переходы от пиковых стадий активности рынка к более низкой волатильности.
• Американская сессия длится с 16:00 до 1:00 по московскому времени. Активность во время данной сессии наиболее высока. Это самый ликвидный и волатильный период торгового дня. Данный интервал времени отлично подходит для трейдеров, планирующих получить быструю прибыль во время моментных скачков цен.
• Тихоокеанскую сессию мы не будем описывать так как она имеет чистого времени всего 2 часа – с 1:00 до 3:00, в остальное время пересекается с азиатской. Время данной сессии признано самым спокойным на биржах, когда ликвидность и волатильность рынка понижены.

Выбор между этими периодами предстоит сделать трейдеру самостоятельно. Однако новичку стоит обратить внимание именно на азиатскую часть торгового дня – для практики более подходящим является период, в котором слабее выражены хаотичные колебания графика.

Заключение

Время торгов контрактами на нефть в настоящее время значительно варьируется в зависимости от правил конкретной биржи и часового пояса, в котором она расположена.

Рынок Форекс, в свою очередь, даёт возможность не запоминать, в какое время торгуется нефть Brent или WTI на конкретной бирже, а торговать практически всю рабочую неделю за исключением времени перерывов. Этот факт позволяет более практично подходить к вопросу о выборе времени торговли.

Данный вопрос зависит, прежде всего, от необходимых трейдеру характеристик рынка: уровней ликвидности и волатильности финансовых инструментов.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь!

(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка…

Торговля нефтью на бирже форекс. Тактики заработка и особенности финансового инструмента

Торговля нефтью является вторым основным направлением работы биржи Форекс. Торговля нефтью отличается от валютной торговли лишь размером кредитного плеча и уровнем маржи. Давайте для начала разберемся, какие виды нефти на сегодняшний день существуют на бирже Форекс.

Чаще всего для биржевой торговли используется два вида:

1. Западно-Техасская, добываемая в Соединенных Штатах Америки.

2. Нефть с Великобритании, которая известна во всем мире под брендом Brent.

Также нефть классифицируется на легкую и тяжелую. Тяжелая нефть- это необработанное сырье, которое еще не проходило процессов очистки. Легкая нефть- это уже переработанное и очищенное сырье.

Когда лучше всего начинать нефтяную торговлю на Форексе?

Торговать нефтью на Форексе можно начиная с 01:00 в воскресенье и до 22:00. В это время можно совершать сделки как с британской нефтью, так и с американской. При торговле каждый заключаемый контракт обладает индивидуальным сроком длительности.

Если вы не успели закрыть контракт во время его действия, он будет закрыт автоматически, соответственно все ордера будут отменены.

Если вы решите возобновить торговлю, то перед вами откроются возможности открытия дополнительных позиций, которые будут рассчитываться по новому курсу и будут иметь другую дату истечения.

Выгодно ли торговать нефтью?

Нефтепромышленная индустрия на протяжении уже не одного десятка лет является наиболее прибыльной и доходной. Проследите деятельность ведущих нефтяных компаний, случаи банкротства там наблюдаются крайне редко. Сегодня нефть является дорогим товаром, черным золотом с высоким спросом. Таким образом, мы види, что торговля нефтью на бирже более чем прибыльна.

На биржевом рынке вы являетесь активным участником, вы покупаете и продаете актив. Однако ваши объемы торговли, по сравнению с объемами крупнейших производителей, это капля в огромном черном океане.

Немаловажным участником биржевой нефтяной торговли является и государство.

Каждый трейдер может обогатиться на нефтяной торговле и значительно улучшить свой инвестиционный портфель, если правильно анализировать фактор, которые оказывают влияние на образование цен на нефть.

Цены на нефть зависят от огромного количества факторов, которые отличаются от ценообразующих факторов валюты. Это и политическая ситуация в стране, где она добывается, и финансовая мировая ситуация, даже погодные условия.

Торговать нефтью можно несколькими способами. Перечислим основные:

1. Фьючерсная торговля.

2. Контрактная торговля, при которой используются документы, заключенные на рынках вне биржи.

3. По особенным контрактам, которые заключаются непосредственно между потребителями «черного золота» и заводами.

При этом наибольший объем совершения сделок с нефтью отмечается на двух ведущих площадках: на Нью-Йоркской бирже и бирже InterContinental Exchange , которая находится в Лондоне. Также нефтью широко торгуют в Дубае, Токио и Шанхае, однако здесь объемы в несколько раз меньше, чем на американских и британских платформах.

За ценами на нефть на сегодняшний день следят даже люди ничего которые не имеют абсолютно никакого отношения к биржевой торговле. Это обусловлено тем, что курс доллара привязан к нефти. Ниже мы рассмотрим почему.

Особенности нефтяной торговли

Итак, чаще всего на бирже торгуют тяжелой нефтью. Фьючерсные контракты для нефти являются обязательствами приобрети или продать конкретный объем в течение установленного периода ( например, в течение трех месяцев, или полугода). Стоимость совершаемой сделки определяется заранее.

Подобные договора еще называют бумажными баррелями, они предоставляют оператору возможность страховки от колебаний курса. Помимо этого, нефть, так же как и драгоценные металлы имеет достаточно высокую степень волатильности.

Это качество позволяет определять изменения курса даже за минимальные промежутки времени и оперативно получать хорошую прибыль.

Индикаторы, которые чаще всего используются при нефтяной торговле

Как уже говорилось ранее, на изменение стоимости нефти может повлиять огромное количество факторов. Давайте по подробнее разберем каждый из них:

1. Природные. Для того, чтобы эффективно результативно торговать как можно дольше и занять верную позицию на рынке, нужно определить уровень залежей нефти в том или ином регионе и возможность их окончания в ближайшем будущем. При этом нужно учитывать климатическую ситуацию, например, глобальное потепление климата может сократить объем приобретаемой нефти.

2. Геополитические. Наличие договоренностей между определенными странами, а также объединения стран- нефтяных производителей может оказать огромное влияние на изменение стоимости сырья.

3. Количество запасов. Информация о количестве запасок нефти в той или иной стране периодически попадает в прессу и способна в корне изменить нынешний курс.

Связь между американским долларом и нефтью

При торговле нефтью используется американский доллар, все сделки заключаются именно в этой валюте. Это гораздо удобнее и проще. Если бы для торговли нефтью использовались различные валюты, трейдерам и другим участникам биржи нужно было бы совершать множество ненужных действий. На сегодняшний день нефть можно расценивать как самостоятельную валюту.

А, как всем известно, любая современная национальная валюта приравнивается к американским долларам. Таким образом, евро относится к доллару, различные национальные валюты относятся к американскому доллару, а он свою очередь соотносится с «черным золотом». Таким образом, вы видите, что цена на нефть задает изменение курса доллара, национальной валюты и евро.

 VSA для торговли нефтью

VSA уже давно зарекомендовал себя, как отличный метод для торговли с фьючерсами и сырьем. Как мы уже говорили, одним из эффективных методов торговли нефтью является торговля фьючерсами.

Поэтому VSA открывает новые возможности для трейдера при нефтяных сделках. VSA также предоставляет отличные возможности для отслеживания ведущих тенденций на рынке и для дальнейшего составления прогнозов.

Таким образом, вы сможете видеть реальные объемы закрытых сделок с их привязкой к ценовым показателям. 

Трейдер может видеть даже незначительные колебания за короткие периоды, оценивать их и предугадывать дальнейшее развитие действий, что имеет стратегическое значение.

На иллюстрации ниже представлен пример работы с  VSA индикатором

Рисунок 1.

Прайс Актион для нефти

Прайс Актион представляет собой эффективную стратегию для торговли. С помощью платформы вы сможете анализировать цены, а также паттерны различного рода. Чаще всего, данный инструмент используется не  для оценки нынешней ситуации, а именно для составления прогноза по поводу будущей деятельности и поведения рыночной структуры. 

Используя Прайс Актион у вас появляется возможность анализировать движение цены ( движется ли она вверх или вниз), а также определять момент для наиболее эффективного и результативного открытия позиции.

На иллюстрации ниже представлен пример работы с  Price Action. 

Рисунок 2.

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

• Как торговать серебром на валютной бирже форекс

• Как торговать золотом на валютной бирже форекс

• Как заказать разработку индикатора или советника и не быть обманутым

• Работа с инструментами Ганна и использование программы ГаннЗилла

• Применение в трейдинге веера и дуг фибоначчи

Как купить нефть физическому лицу

11:00 04.02.2016 Категория: Статьи

В течении двух последних лет основной инвестиционной идеей была покупка долларов за рубли. Рост курса доллара с 35 до 70 руб. за доллар позволил удвоить вложения. Но на дворе уже 2016 год, и сейчас за доллар просят более 80 руб.

Многим начинает казаться, что это уже многовато, и потенциал стремительного роста доллара уже исчерпан. На смену доллару пришла идея покупки сильно подешевевшей нефти (со 120 до 30 $ за барель). Среди моих знакомых интерес к покупке нефти растет каждый день.

Однако технически мало кто знает, как это делается. Это порождает массу вопросов, которые я постараюсь снять в этой статье.

Где купить нефть

Нефть покупается в виде фьючерса на нефть на срочном рынке Московской биржи. Московская биржа не работает с физическими лицами, поэтому для того, чтобы получить доступ к торгам, вам необходимо заключить договор с брокером на брокерское обслуживание. Брокеров много, но я рекомендую брокера ВТБ24.

Это максимально дешевый брокер – вы платите 150 руб. в месяц, если совершаете хотя бы одну операцию купли/продажи, если операций в месяце не было – обслуживание бесплатно. За каждую операцию купли или продажи фьючерса биржа и брокер берут комиссию. Обычно в сумме она составляет 2 руб.

От вас требуется прийти в отделение ВТБ24 и сказать операционисту, что хотите открыть брокерский счет.

Сколько нужно денег

Минимальный объем покупки – 1 лот (10 барелей). При текущей цене на нефть ( 30 $) один лот вам обойдется в 300 $ (~25 000 руб.). На самом деле, имея на счету 25 000 руб.

, можно купить больше чем один лот, но начинающим лучше так не делать.

Если вы все-таки совершили ошибку и купили нефти на сумму, превышающую имеющиеся у вас на счете средства, – ничего страшного, просто продайте лишнее.

Сколько времени можно держать фьючерс на нефть

Нефтяной фьючерс имеет срок жизни в один месяц и заканчивается 1 числа каждого месяца. За несколько дней до окончания действия фьючерса его нужно продать и купить фьючерс на следующий месяц.

Чтобы удерживать купленную нефть продолжительное время, придется каждый месяц проделывать эту операцию.

Еще одним ньюансом является то, что при перекладывании из одного фьючерса в другой цена может немного отличаться, причем в любую сторону (быть как меньше так и больше). В случае с нефтью разница может быть до 1.5 $. Это не всегда приятно, но других вариантов нет.

Как называется фьючерс на нефть в торговом терминале Quik

Так как у каждого фьючерса есть срок жизни, то код месяца, в котором действует фьючерс, и год закодированы в названии. Например, фьючерс, действующий в марте 2016, называется BRH6. Первые две буквы названия всегда одинаковые: BR – это нефть сорта Brent.

Следующая буква – это месяц, в котором заканчивается действие фьючерса, в приведенном примере это H – март (фьючерс живет до 01.03.2016). Последняя буква – это год, в приведенном примере это 2016.

Детальную спецификацию на приведенный в примере фьючерс, как и на любой другой фьючерс, можно посмотреть на сайте биржи: Спецификация на фьючерс BRH6

Коды месяцев фьючерсов:

• Январь — F
• Февраль — G
• Март — H
• Апрель — J
• Май — K
• Июнь — M
• Июль — N
• Август — Q
• Сентябрь — U
• Октябрь-V
• Ноябрь-X
• Декабрь-Z

А мне случайно не привезут купленную нефть

Нет. Фьючерс расчетный, а не поставочный, это означает, что ехать в ближайший порт за купленной нефтью не придется – вы будете иметь дело только с деньгами. Количество денег на вашем счету, пока вы держите фьючерс, будет непрерывно меняться, отражая стоимость купленной вами нефти.

Способы покупки нефти

Нефть можно купить только в виде фьючерса. Другие способы покупки нефти мне неизвестны.

Сколько я смогу на этом заработать

Если после вашей покупки нефть подорожает на 3%, то вложенная вами сумма тоже увеличится на 3%. Если после вашей покупки нефть, наоборот, подешевеет на 3%, то вложенная вами сумма денег уменьшится на 3%. Начисление или списание денег на вашем счету происходит непрерывно, вслед за движением цены нефти.

Могу ли я потерять все деньги и остаться должен брокеру

Да, можете, и такие случаи были. Чтобы этого не произошло, соблюдайте простое правило: покупайте без превышения имеющихся у вас на счете средств (без плеча). Небольшие превышения суммы допустимы, абсолютно ничего страшного в этом нет, и брокер ничего с вас за это превышение не возьмет.

Но если вы купите на сумму, в 5 раз превышающую размер вашего счета, это опасно и, скорее всего, закончится тем, что брокер принудительно закроет ваши позиции при сильном движении цены против вас (более чем на 20%).

Если брокер по какой-либо причине не сможет закрыть ваши позиции (например, нет встречных предложений на рынке), то сумма вашего проигрыша может существенно превысить имеющуюся на счете сумму и вы останетесь должным брокеру – это худший вариант.

К счастью, брокер постарается сделать все возможное, чтобы этого не допустить, так как биржа удержит эту сумму с брокера немедленно, а брокер потом будет долго пытаться стрясти этот долг с вас. Это одна из причин, почему биржа не работает с физическими лицами.

Что будет с моими деньгами, если брокер разорится

С вероятностью 99.9% вы свои деньги больше не увидите. Это одна из основных причин, почему в качестве брокера нужно выбирать надежные организации. Например, ВТБ24 – отличный пример надежного брокера.

Связана ли цена фьючерса с реальными ценами на физическую нефть

Да, связана и очень сильно. В спецификации фьючерса написано, что его цена на дату окончания действия должна в точности равняться стоимости физической нефти (ICE Brent Index). Поэтому внутри месяца цена фьючерса может отклоняться от стоимости физической нефти, но к концу срока обращения цена в точности притянется к цене физической нефти.

Как торговать нефтью?

Нефть – это не только один из важнейших компонентов мировой энергетической системы и экономики, а еще и один из популярнейших биржевых инструментов. Волатильная реакция котировок «черного золота» на мировые события делает торги нефтью не только прибыльным, но и очень увлекательным занятием.

Принципы биржевой торговли нефтью

Существует несколько способов торговли нефтью:

• С помощью фьючерсных контрактов, которые заключаются на товарной бирже;
• С помощью контрактов, которые заключаются на внебиржевом рынке;
• С помощью долгосрочных контрактов, которые заключают производители и потребители нефти.

Самые большие объемы нефти торгуются на двух биржах:

• Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX;
• Лондонской бирже InterContinental Exchange ICE.

В менее значительных объемах нефть также торгуется на биржах Токио, Шанхая, Дубая.

Внебиржевой рынок нефти, в отличие от биржевого, какой-то определенной привязки к месту не имеет. Его можно охарактеризовать как мировую брокерскую сеть, в рамках которой заключаются сделки на продажу и покупку нефти.

На биржевом рынке существует стандартный объем торгуемой нефти, который, как правило, составляет 1000 баррелей на один контракт. На внебиржевом рынке такого стандарта не существует, торговые операции возможны с любыми объемами: одна железнодорожная цистерна, два танкера и прочее, с доставкой в выбранную точку мира.

Формирующиеся на биржевых торгах цены на нефть широко распространены на соответствующих сайтах и часто упоминаются в новостных сводках. Цены, которые формируются на внебиржевом рынке, такого распространения не получили, их можно найти в сводках нефтяных ценовых агентств, таких как Platts или Argus Media.

Как определяется стоимость барреля нефти?

Добываемая на разных месторождениях мира нефть, естественно, имеет разные химические и физические свойства. Логичным будет предположить, что по этой причине нефть из разных месторождений будет иметь разную цену.

Сразу же стоит отметить, что поставляемая на мировой рынок нефть является смесью нефти из нескольких месторождений, расположенных в определенном регионе.

Такие смеси, или как еще говорят, сорта, называются эталонными или маркерными получили свое торговое наименование.

На Ближнем Востоке эталоном является смесь нефти марок Dubai и Oman, получившая название Middle East Crude. Российская нефть Urals является смесью нефти с месторождений Волго-Уральского региона и месторождений Западной Сибири. Всего основных сортов нефти насчитывается около 200.

Из-за большого количества сортов нефти для биржевой торговли были определены высоколиквидные сорта нефти: Brent, WTI и Middle East. Так как конкуренция на биржевых торгах является почти идеальной, то цены на нефть, сформированные на биржах, принято считать наиболее объективными.

Стоимость определенного сорта нефти рассчитывается, как правило, с дисконтом к одному или нескольким эталонным сортам.

Точная формула расчета цены указывается в контракте на покупку или продажу и учитывает основные свойства данного сорта нефти (плотность и содержание серы), а также затраты на транспортировку.

К примеру, стоимость российской нефти сортов Urals и Siberian Light рассчитывается с дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent.

Впервые привязку цены продаваемой нефти к текущей рыночной цене была введена в практику в 1986 году мексиканской компанией PEMEX. Впоследствии подобная практика получила широкое мировое распространение и является основной при определении цены при продаже нефти.

Несмотря на то, что в некоторых долгосрочных контрактах между производителем нефти и ее потребителем до сих пор указывается конкретная цена на нефть, основным методом ценообразования на данный момент является указанная в контракте формула, которая привязывает цену продаваемой нефти к текущей рыночной цене.

Почему цены на нефть выставляются за доллары?

Общемировой практикой является выражение цены на нефть в долларах США и на это есть несколько причин.

• Первой причиной является то, что, в настоящее время, нефть, по сути, стала самостоятельной валютой, если рассматривать ее с финансовой точки зрения.  А все валюты, как известно, соотносятся с американским долларом. Кстати, именно поэтому ценовые изменения нефти отражают не только изменение баланса между спросом и предложением, а и укрепление или ослабление доллара.
• Второй причиной является то, что при осуществлении торговых операций с нефтью в долларах, компании минимизируют свои издержки, связанные с конвертацией одной валюты в другую. Намного проще и дешевле один раз перевести свою валюту в доллары или наоборот, чем конвертировать рубли то в евро, то в юани и прочее. Компании предпочитают доллар, поскольку он является наиболее ликвидной и удобной валютой и имеет низкий размер комиссии при конвертации.
• Номинирование цены на нефть в долларах также существенно облегчает проведение сравнительного анализа цен и арбитражных сделок.

Таким образом, торговля нефтью, выраженная в долларах США, – это не что иное, как здравый смысл и требования экономической реальности.

В настоящее время на Лондонской бирже InterContinental Exchange ICE суточный объем по нефти Brent составляет 70 тыс. фьючерсных контрактов, что эквивалентно суточному объему добычи сырой нефти.

Объемы торгов нефтью WTI на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX составляют 50 тыс. фьючерсных контрактов в день. При этом, физическая поставка нефти по контрактам, заключенным на бирже, составляет всего около 1% от общего объема торгов.

Подобная динамика торгов открывает перед трейдером, решившим торговать нефтью, интересные и прибыльные перспективы.

Полезное для торговли нефтью

• Ежедневные прогнозы цен на нефть
• Обсуждение торговли нефтью с трейдерами